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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 000.00 | 82 204.00 | 121 796.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | 82 204.00 | 121 796.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 007.00 | 82 204.00 | 286 803.00 | 369 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 87 097.00 | 54 167.00 | | 87 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 32 930.00 | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 129 988.00 | 96 997.00 | | 129 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 258.00 | 47 446.00 | | 99 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 6 549.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 814.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | 38 667.00 | | 45 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 815.00 | 93 476.00 | | 156 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 803.00 | 190 473.00 | | 286 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 671.00 | 29 533.00 | | 52 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 29 533.00 | | 52 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 258.00 | 25 326.00 | 73 932.00 | 99 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 815.00 | 82 883.00 | 73 932.00 | 156 815.00 |