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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 036.00 | 304.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 564.00 | 15 640.00 | 10 923.00 | 26 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 336.00 | 74 197.00 | 14 139.00 | 88 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 377.00 | 74 197.00 | 289 180.00 | 363 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 13 200.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 94 426.00 | 81 452.00 | | 94 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 42 974.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 127 157.00 | 140 998.00 | | 127 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 16 420.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 017.00 | 99 688.00 | | 124 017.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 10 052.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 524.00 | 127 880.00 | | 159 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 180.00 | 271 378.00 | | 289 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 285.00 | | 628 285.00 | 628 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 285.00 | | 628 285.00 | 628 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 615.00 | 28 989.00 | | 28 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 919.00 | 1 333.00 | | 19 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919.00 | 1 333.00 | | 19 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 1 288.00 | | 19 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 221.00 | 642 195.00 | | 678 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 386.00 | 599 222.00 | | 675 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 42 974.00 | | 2 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 963.00 | 14 254.00 | | 13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 764.00 | | 7 696.00 | 118 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 124.00 | 88 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 124.00 | 45 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 889.00 | | 466.00 | 39 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 964.00 | | 7 230.00 | 75 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 016.00 | 5 305.00 | 38 124.00 | 107 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 016.00 | 5 305.00 | 38 124.00 | 107 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |