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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 560.00 | 49 353.00 | -2 793.00 | 46 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 150.00 | 317 967.00 | 32 182.00 | 350 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 756.00 | 810 870.00 | 365 885.00 | 1 176 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 485.00 | 1 178 192.00 | 510 292.00 | 1 688 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
BP En cours de production de services | 355 396.00 | | 355 396.00 | 355 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 173.00 | 4 844.00 | 2 364 328.00 | 2 369 173.00 |
BZ Autres créances | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CF Disponibilités | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 953.00 | 4 844.00 | 3 787 109.00 | 3 791 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 438.00 | 1 183 036.00 | 4 297 402.00 | 5 480 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 954.00 | 1 261 954.00 | | 1 261 954.00 |
DG Autres réserves | 357 092.00 | 256 024.00 | | 357 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 257.00 | 127 500.00 | | -166 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 790.00 | 1 876 479.00 | | 1 683 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 755.00 | 861 134.00 | | 896 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 285.00 | 1 472 914.00 | | 976 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 056.00 | 803 396.00 | | 704 056.00 |
EA Autres dettes | | 9 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 541.00 | 3 147 169.00 | | 2 577 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 402.00 | 5 059 719.00 | | 4 297 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 200.00 | 3 147 170.00 | | 1 714 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 615 461.00 | | 10 615 461.00 | 10 615 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 461.00 | | 10 615 461.00 | 10 615 461.00 |
FM Production stockée | | | 39 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061.00 | 96 762.00 | | 24 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061.00 | 108 262.00 | | 24 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 600.00 | 52 646.00 | | 115 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 600.00 | 87 778.00 | | 115 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 538.00 | 20 484.00 | | -91 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 18 614.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 516.00 | 13 720 454.00 | | 10 867 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 773.00 | 13 592 953.00 | | 11 033 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 257.00 | 127 500.00 | | -166 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 047.00 | 84 905.00 | | 86 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 365.00 | | 117 784.00 | 1 571 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 115 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 1 688 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 677.00 | | 116 230.00 | 1 410 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 128.00 | | 1 554.00 | 114 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 817.00 | 98 375.00 | | 1 079 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 809.00 | 5 544.00 | | 43 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 008.00 | 92 831.00 | | 1 036 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
6T Sur comptes clients | 20 119.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 20 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 20 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 190.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 56 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 18 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 286.00 | 976 286.00 | | 976 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 365.00 | | | 2 363 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 882 746.00 | 19 405.00 | 863 341.00 | 882 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VP Divers | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 230.00 | 2 652 044.00 | 88 186.00 | 2 740 230.00 |
VW T.V.A. | 461 259.00 | 461 259.00 | | 461 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 541.00 | 1 714 200.00 | 863 341.00 | 2 577 541.00 |