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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 510.00 | 147 134.00 | 59 376.00 | 206 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 191.00 | 147 134.00 | 61 057.00 | 208 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 225.00 | | 53 226.00 | 53 225.00 |
060 Stock marchandises | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 203.00 | 220.00 | 22 982.00 | 23 203.00 |
072 Créances – Autres | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
084 Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 690.00 | 220.00 | 169 470.00 | 169 690.00 |
110 Total général Actif | 377 881.00 | 147 354.00 | 230 527.00 | 377 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 170.00 | | | 287 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
222 Production stockée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
242 Autres charges externes. | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
252 Charges sociales | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |