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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 604.00 | 10 108.00 | 9 496.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 12 461.00 | 6 539.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 589.00 | 22 569.00 | 31 020.00 | 53 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 629.00 | 22 569.00 | 143 060.00 | 165 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 000.00 | -4 500.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 566.00 | 141 766.00 | | 120 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 928.00 | 36 369.00 | | 23 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 972.00 | -1 379.00 | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 33 142.00 | 35 768.00 | | 33 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 425.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 846.00 | 14 000.00 | | 14 846.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | 12 443.00 | | 7 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 079.00 | 36 140.00 | | 33 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 445.00 | 34 867.00 | | 28 445.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 938.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 645.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 5 274.00 | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 455.00 | 29 886.00 | | 27 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 481.00 | 33 595.00 | | 63 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 455.00 | 29 886.00 | | 27 455.00 |
DL TOTAL (I) | 93 135.00 | 65 681.00 | | 93 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 8 358.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 2 306.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 6 407.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 925.00 | 49 805.00 | | 49 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 060.00 | 115 486.00 | | 143 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 9 055.00 | 4 000.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 9 055.00 | 4 000.00 | 17 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 925.00 | 36 485.00 | 13 440.00 | 49 925.00 |