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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 171.00 | 12 903.00 | 287 267.00 | 300 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 417.00 | | 550 417.00 | 550 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 748.00 | 12 903.00 | 837 844.00 | 850 748.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 188.00 | 12 903.00 | 995 284.00 | 1 008 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 526.00 | | | -76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 507.00 | | | -43 507.00 |
DL TOTAL (I) | -20 033.00 | | | -20 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 081.00 | | | 924 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 317.00 | | | 1 015 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 284.00 | | | 995 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 875.00 | | | 732 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 382.00 | | | 776 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 507.00 | | | -43 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 672 939.00 | | | 672 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 975.00 | | 76 552.00 | 870 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 009.00 | 550 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 778.00 | 850 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 769.00 | 300 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 548.00 | | 76 392.00 | 263 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 427.00 | | 160.00 | 607 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 9 890.00 | 539.00 | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 9 890.00 | 539.00 | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 417.00 | 57 000.00 | | 550 417.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 741 081.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 741 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 492.00 | 174 074.00 | 493 417.00 | 667 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 317.00 | 141 235.00 | 200 000.00 | 1 015 317.00 |