| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 4 816.00 | 2 180.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 6 288.00 | 9 937.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 221.00 | 11 104.00 | 12 117.00 | 23 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 724.00 | 11 104.00 | 31 620.00 | 42 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 118.00 | 14 266.00 | | 31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996.00 | 16 852.00 | | -4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | 32 218.00 | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 886.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 14 080.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397.00 | 14 966.00 | | 4 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 620.00 | 47 184.00 | | 31 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397.00 | 14 966.00 | | 4 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -70.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 145.00 | 69 856.00 | | 55 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 141.00 | 53 004.00 | | 60 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996.00 | 16 852.00 | | -4 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 684.00 | | 4 537.00 | 18 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | 4 537.00 | 18 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 5 794.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 5 794.00 | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 717.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | 2 658.00 | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 9 800.00 | 6 699.00 | | 9 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | 60.00 | | 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 171.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 888.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 993.00 | 11 097.00 | | 10 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 175.00 | 2 821.00 | | 3 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 550.00 | 9 417.00 | | 13 550.00 |