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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 1 361.00 | 3 763.00 | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 13 093.00 | 33 194.00 | 46 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 490.00 | 14 453.00 | 50 036.00 | 64 490.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
110 Total général Actif | 72 751.00 | 14 453.00 | 58 298.00 | 72 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | | | 807.00 |
230 Autres produits | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
252 Charges sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 191.00 | | | -34 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 645.00 | | | -36 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 869.00 | | | 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |