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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AP Constructions | | | 96 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 564.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 101.00 | |
BT Marchandises | | | 84 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 320.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 917.00 | 156 738.00 | | 122 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | -33 821.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 176 945.00 | 164 841.00 | | 176 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 527.00 | 99 179.00 | | 72 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 950.00 | 50 504.00 | | 63 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 375.00 | 319 530.00 | | 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 320.00 | 484 371.00 | | 417 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 163.00 | 319 530.00 | | 189 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 678.00 | | 561.00 | 401 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 114.00 | | 561.00 | 306 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 945.00 | 18 192.00 | | 232 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 806.00 | 18 192.00 | | 181 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 910.00 | 12 540.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 12 540.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 12 540.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 540.00 | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 527.00 | 21 315.00 | 51 212.00 | 72 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 396.00 | 134 396.00 | 1 000.00 | 135 396.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 375.00 | 189 163.00 | 51 212.00 | 240 375.00 |