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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 8 904.00 | 11 553.00 | 20 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 975.00 | 12 772.00 | 16 203.00 | 28 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 239.00 | 12 772.00 | 95 467.00 | 108 239.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | 39 500.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 402.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 390.00 | 297 548.00 | | 218 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 416.00 | 25 224.00 | | 14 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 209.00 | -1 470.00 | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 888.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 827.00 | 88 916.00 | | 76 827.00 |
252 Charges sociales | 3 644.00 | 8 548.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 066.00 | 11 746.00 | | -6 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 585.00 | 1 262.00 | | 5 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 41.00 | | 6 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 781.00 | 10 957.00 | | -6 781.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 398.00 | 72 441.00 | | 83 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781.00 | 10 957.00 | | -6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 85 002.00 | 91 783.00 | | 85 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 4 945.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 19 851.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 465.00 | 57 962.00 | | 10 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 467.00 | 149 744.00 | | 95 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 305.00 | 15 690.00 | 4 616.00 | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |