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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 553.00 | 39 726.00 | 7 826.00 | 47 553.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 274 129.00 | 120 286.00 | 153 843.00 | 274 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 460.00 | 708 412.00 | 165 048.00 | 873 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 889.00 | 401 519.00 | 161 370.00 | 562 889.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 024.00 | 1 269 943.00 | 669 082.00 | 1 939 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 080.00 | | 301 080.00 | 301 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 638.00 | 5 955.00 | 928 683.00 | 934 638.00 |
BZ Autres créances | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 952.00 | 510 041.00 | 248 911.00 | 758 952.00 |
CF Disponibilités | 179 224.00 | | 179 224.00 | 179 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 093.00 | 515 996.00 | 2 047 097.00 | 2 563 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 117.00 | 1 785 939.00 | 2 716 178.00 | 4 502 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 598.00 | 901 424.00 | | 924 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 598.00 | 1 165 424.00 | | 1 188 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 355.00 | 161 347.00 | | 88 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 913.00 | 989 733.00 | | 825 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 651.00 | 292 204.00 | | 408 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 660.00 | 215 982.00 | | 184 660.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 28 297.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 580.00 | 1 687 563.00 | | 1 527 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 178.00 | 2 852 987.00 | | 2 716 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 228.00 | 1 599 912.00 | | 1 514 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 537.00 | | 457 537.00 | 457 537.00 |
FD Production vendue biens | 5 613 813.00 | 905 618.00 | 6 519 431.00 | 5 613 813.00 |
FG Production vendue services | 8 953.00 | 1 500.00 | 10 453.00 | 8 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 303.00 | 907 118.00 | 6 987 421.00 | 6 080 303.00 |
FM Production stockée | | | -123 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 755.00 | 31 859.00 | | 84 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 944.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | 105.00 | | 15 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 127.00 | 105.00 | | 16 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 127.00 | -105.00 | | -16 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 638.00 | 410 066.00 | | 424 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 912.00 | 6 543 204.00 | | 7 131 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 314.00 | 5 641 779.00 | | 6 207 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 598.00 | 901 424.00 | | 924 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 947.00 | | 28 136.00 | 1 934 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 55 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | 22 649.00 | 1 939 024.00 | 1 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 172 553.00 | 1 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 1 710 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 229.00 | | 734.00 | 173 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 027.00 | | 14 100.00 | 1 705 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 691.00 | | 13 302.00 | 56 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 926.00 | 146 434.00 | 8 418.00 | 1 131 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 713.00 | 1 013.00 | | 38 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 213.00 | 145 421.00 | 8 418.00 | 1 093 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | 1 202.00 | 7 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621 253.00 | 41 458.00 | 152 670.00 | 621 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 411.00 | 41 458.00 | 153 872.00 | 628 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 411.00 | 41 458.00 | 153 872.00 | 628 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 458.00 | 152 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 651.00 | 408 651.00 | | 408 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
UX Autres créances clients | 928 356.00 | | | 928 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 651.00 | 74 299.00 | 13 352.00 | 87 651.00 |
VI Groupe et associés | 825 913.00 | 825 913.00 | | 825 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 933.00 | 1 127 407.00 | 54 526.00 | 1 181 933.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 580.00 | 1 514 228.00 | 13 352.00 | 1 527 580.00 |