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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 486.00 | 689.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 499.00 | 763 810.00 | 689.00 | 764 499.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 1 443 819.00 | | 1 443 819.00 | 1 443 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 534.00 | | 1 445 534.00 | 1 445 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 033.00 | 763 810.00 | 1 446 223.00 | 2 210 033.00 |
CU Autres participations | 763 324.00 | 763 324.00 | | 763 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 974 810.00 | | | 974 810.00 |
DH Report à nouveau | -157 543.00 | | | -157 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 480.00 | | | 431 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 136.00 | | | 1 440 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 223.00 | | | 1 446 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 400.00 | | | 682 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 400.00 | | | 682 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 402.00 | | | 342 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 578.00 | | | 816 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 098.00 | | | 385 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 480.00 | | | 431 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 901.00 | | | 1 106 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 402.00 | 763 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 402.00 | 764 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 726.00 | | | 1 105 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 392.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 392.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 324.00 | | | 763 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 324.00 | | | 763 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
ST Autres comptes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |