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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 60 707.00 | 33 028.00 | 27 679.00 | 60 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 482.00 | 50 844.00 | 3 637.00 | 54 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 58 156.00 | 39 911.00 | 98 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 041.00 | 144 812.00 | 171 228.00 | 316 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | 175.00 | 77 606.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 450 717.00 | | 450 717.00 | 450 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 510.00 | 175.00 | 615 335.00 | 615 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 552.00 | 144 988.00 | 786 564.00 | 931 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 532 850.00 | | | 532 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 592 583.00 | | | 592 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 564.00 | | | 786 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 225.00 | | | 179 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 900.00 | | 506 900.00 | 506 900.00 |
FG Production vendue services | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 343.00 | | 660 343.00 | 660 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 029.00 | | | 675 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 296.00 | | | 637 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 312.00 | | 32 176.00 | 311 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 447.00 | 316 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 663.00 | 213 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 745.00 | | 32 176.00 | 206 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 885.00 | 13 374.00 | 27 447.00 | 158 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | 1 783.00 | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | 13 374.00 | 25 663.00 | 154 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 4 881.00 | 14 755.00 | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 140.00 | 90 929.00 | 210.00 | 91 140.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 981.00 | 179 225.00 | 14 755.00 | 193 981.00 |