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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -167.00 | | -167.00 | -167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 593.00 | 24 399.00 | 2 193.00 | 26 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 36 771.00 | 2 630.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 995.00 | 61 171.00 | 4 824.00 | 65 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 524.00 | | 263 524.00 | 263 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 520.00 | 61 171.00 | 268 348.00 | 329 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 252.00 | 142 301.00 | | 150 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 7 951.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 171 658.00 | 161 252.00 | | 171 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 609.00 | 72 043.00 | | 35 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 25 840.00 | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668.00 | 11 856.00 | | 9 668.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 690.00 | 109 741.00 | | 96 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 348.00 | 270 993.00 | | 268 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 690.00 | 109 741.00 | | 96 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 969.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 894.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 499.00 | 453 669.00 | | 423 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 093.00 | 445 718.00 | | 413 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 7 951.00 | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 321.00 | 6 795.00 | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 791.00 | | 1 205.00 | 64 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | 1 205.00 | 64 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 2 833.00 | | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 2 833.00 | | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |