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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 735.00 | 32 998.00 | 40 738.00 | 73 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 369.00 | 39 231.00 | 79 138.00 | 118 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 288.00 | 39 231.00 | 221 057.00 | 260 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 411.00 | 67 201.00 | | 79 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 853.00 | 37 210.00 | | 36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 125 064.00 | 113 211.00 | | 125 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 863.00 | 2 636.00 | | 29 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 9 870.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 12 643.00 | | 18 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 37 673.00 | | 37 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 993.00 | 62 821.00 | | 95 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 057.00 | 176 032.00 | | 221 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 8 087.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 736.00 | 303 606.00 | | 293 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 883.00 | 266 395.00 | | 256 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 853.00 | 37 210.00 | | 36 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 850.00 | | 42 519.00 | 75 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | | 42 519.00 | 31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 11 180.00 | | 28 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 145.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 11 035.00 | | 21 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 846.00 | 12 785.00 | 17 061.00 | 29 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 993.00 | 78 932.00 | 17 061.00 | 95 993.00 |