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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 600.00 | 69 011.00 | 10 589.00 | 79 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 216.00 | 148 117.00 | 14 098.00 | 162 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 272.00 | 231 950.00 | 42 322.00 | 274 272.00 |
BT Marchandises | 449 580.00 | | 449 580.00 | 449 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CF Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 283.00 | | 604 283.00 | 604 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 555.00 | 231 950.00 | 646 605.00 | 878 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 351.00 | 49 264.00 | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | -7 912.00 | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 44 762.00 | 49 821.00 | | 44 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 108.00 | 58 835.00 | | 58 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 930.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | 174 079.00 | | 144 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 820.00 | 312 721.00 | | 360 820.00 |
EA Autres dettes | 18 348.00 | 20 320.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 843.00 | 586 755.00 | | 601 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 605.00 | 636 576.00 | | 646 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 806.00 | 537 686.00 | | 345 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 275.00 | | 679 275.00 | 679 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 275.00 | | 679 275.00 | 679 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 474.00 | 84 890.00 | | 40 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 474.00 | 84 890.00 | | 40 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 450.00 | 37 964.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 450.00 | 37 964.00 | | 22 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 024.00 | 46 926.00 | | 18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 763.00 | 870 644.00 | | 720 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 822.00 | 878 557.00 | | 725 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058.00 | -7 912.00 | | -5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 072.00 | 17 878.00 | | 214 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 350.00 | 12 661.00 | | 56 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 722.00 | 5 217.00 | | 157 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | 103 430.00 | 4 348.00 | 144 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 634.00 | 113 051.00 | 7 956.00 | 188 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 825.00 | 1 328.00 | 5 312.00 | 47 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727.00 | | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 732.00 | 17 179.00 | 3 844.00 | 53 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 402.00 | 146 768.00 | 17 634.00 | 164 402.00 |
VW T.V.A. | 104 522.00 | 48 487.00 | 5 896.00 | 104 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 843.00 | 345 806.00 | 27 356.00 | 601 843.00 |