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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 944.00 | 37 875.00 | 15 069.00 | 52 944.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 117.00 | 38 942.00 | 105 175.00 | 144 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
060 Stock marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
110 Total général Actif | 198 141.00 | 38 942.00 | 159 199.00 | 198 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 872.00 | 185 763.00 | | 153 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 723.00 | 170 604.00 | | 152 723.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | 29.00 | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 940.00 | 356 396.00 | | 308 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 442.00 | 115 763.00 | | 99 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | 274.00 | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 751.00 | 22 448.00 | | 18 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | 1 053.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 85 294.00 | 84 843.00 | | 85 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 3 395.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 033.00 | 72 675.00 | | 56 033.00 |
252 Charges sociales | 35 824.00 | 37 398.00 | | 35 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 4 319.00 | | 4 863.00 |
256 Dotations aux provisions | | 482.00 | | |
262 Autres charges | 1 145.00 | 1 168.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 662.00 | 343 817.00 | | 303 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 278.00 | 12 579.00 | | 5 278.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 021.00 | | |
294 Charges financières | 4 049.00 | 4 145.00 | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 8 976.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | 8 482.00 | | 1 033.00 |