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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691.00 | 116 889.00 | 22 803.00 | 139 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 18 198.00 | 1 827.00 | 20 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 616.00 | 135 086.00 | 28 530.00 | 163 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 432.00 | 54 471.00 | 113 962.00 | 168 432.00 |
BZ Autres créances | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CF Disponibilités | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 006.00 | 54 471.00 | 384 536.00 | 439 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623.00 | 189 557.00 | 413 066.00 | 602 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 282 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 954.00 | 723.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775.00 | 11 231.00 | | -16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 285 430.00 | 302 204.00 | | 285 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249.00 | 36 869.00 | | 23 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 478.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913.00 | 141 977.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 19 191.00 | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | 70 758.00 | | 78 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 636.00 | 269 272.00 | | 127 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | 571 477.00 | | 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388.00 | 232 404.00 | | 104 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 876.00 | 612 228.00 | 698 104.00 | 85 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 876.00 | 612 228.00 | 698 104.00 | 85 876.00 |
FM Production stockée | | | -80 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 521.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | 521.00 | | 8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898.00 | 857 122.00 | | 630 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673.00 | 845 891.00 | | 647 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 775.00 | 11 231.00 | | -16 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 903.00 | | 24 713.00 | 161 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 163 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 159 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 002.00 | | 24 713.00 | 158 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869.00 | 14 489.00 | 20 271.00 | 140 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869.00 | 14 489.00 | 20 271.00 | 140 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |