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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 720.00 | 371 843.00 | 38 877.00 | 410 720.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 621.00 | 374 107.00 | 39 514.00 | 413 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
072 Créances – Autres | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
110 Total général Actif | 541 123.00 | 374 107.00 | 167 016.00 | 541 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 333.00 | 1 195.00 | | 1 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 598.00 | 275 552.00 | | 351 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | 22.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 662.00 | 276 768.00 | | 356 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635.00 | 1 190.00 | | 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 148.00 | 35 780.00 | | 36 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | -228.00 | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 196 746.00 | 155 856.00 | | 196 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 3 162.00 | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 886.00 | 54 190.00 | | 73 886.00 |
252 Charges sociales | 23 940.00 | 21 840.00 | | 23 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 053.00 | 34 146.00 | | 22 053.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 685.00 | 305 935.00 | | 356 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23.00 | -29 167.00 | | -23.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | 147.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 820.00 | 103.00 | | 1 820.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 45.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | -29 813.00 | | 1 833.00 |