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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | 107 000.00 | 162 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 487.00 | 359 376.00 | 114 111.00 | 473 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 878.00 | 231 760.00 | 190 118.00 | 421 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 3 488.00 | 8 512.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 020.00 | 702 484.00 | 477 536.00 | 1 180 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BN En cours de production de biens | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BT Marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 846.00 | 142 631.00 | 192 215.00 | 334 846.00 |
BZ Autres créances | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CF Disponibilités | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 499.00 | 142 631.00 | 725 868.00 | 868 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 519.00 | 845 115.00 | 1 203 404.00 | 2 048 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 399.00 | 128 150.00 | | 190 399.00 |
222 Production stockée | -2 855.00 | 4 567.00 | | -2 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 453.00 | | |
230 Autres produits | 42 473.00 | 30 586.00 | | 42 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 383 271.00 | 1 335 003.00 | | 1 383 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 883.00 | 39 632.00 | | 53 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 988.00 | -519.00 | | 4 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462 630.00 | 414 008.00 | | 462 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 906.00 | 18 163.00 | | -6 906.00 |
242 Autres charges externes. | 290 838.00 | 264 667.00 | | 290 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 589.00 | 20 229.00 | | 21 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 453.00 | 442 693.00 | | 455 453.00 |
252 Charges sociales | 51 803.00 | 72 949.00 | | 51 803.00 |
262 Autres charges | 2 749.00 | 651.00 | | 2 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 951.00 | 613 775.00 | | 718 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 113.00 | -14 724.00 | | -141 113.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 246 788.00 | 108 759.00 | | 246 788.00 |
294 Charges financières | 10 796.00 | 12 562.00 | | 10 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 698.00 | 48 038.00 | | 201 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 467.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 880.00 | 34 909.00 | | -105 880.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 099.00 | -16 810.00 | | 18 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 880.00 | 34 909.00 | | -105 880.00 |
DL TOTAL (I) | 77 219.00 | 183 099.00 | | 77 219.00 |
DP Provisions pour risques | 16 062.00 | 8 077.00 | | 16 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 062.00 | 8 077.00 | | 16 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 67 350.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 063.00 | 417 597.00 | | 469 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 593.00 | 225 631.00 | | 180 593.00 |
EA Autres dettes | 411 886.00 | 559 540.00 | | 411 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 123.00 | 1 331 147.00 | | 1 110 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 404.00 | 1 522 323.00 | | 1 203 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |