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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 657.00 | | 1 029 657.00 | 1 029 657.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 982.00 | | 1 031 982.00 | 1 031 982.00 |
CU Autres participations | 1 029 657.00 | | 1 029 657.00 | 1 029 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 128.00 | 776 190.00 | | 521 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 678.00 | 179 138.00 | | 431 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 306.00 | 1 028 828.00 | | 1 024 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 666.00 | | 3 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676.00 | 3 666.00 | | 7 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 982.00 | 1 030 494.00 | | 1 031 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 778.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 470.00 | 183 930.00 | | 438 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792.00 | 4 792.00 | | 6 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 678.00 | 179 138.00 | | 431 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 657.00 | | | 1 029 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 657.00 | | | 1 029 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |