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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 119.00 | | 687 119.00 | 687 119.00 |
AP Constructions | 1 431 410.00 | 648 469.00 | 782 941.00 | 1 431 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 412.00 | 732 469.00 | 1 480 943.00 | 2 213 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BZ Autres créances | 331 453.00 | | 331 453.00 | 331 453.00 |
CF Disponibilités | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 008.00 | | 490 008.00 | 490 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 419.00 | 732 469.00 | 1 970 951.00 | 2 703 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 265.00 | 401 111.00 | | 453 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 52 154.00 | | 84 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 244.00 | 57 987.00 | | 50 244.00 |
DL TOTAL (I) | 598 045.00 | 521 292.00 | | 598 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 176.00 | 607 324.00 | | 915 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 50 993.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 103 371.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | 746.00 | | 60 759.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 906.00 | 792 434.00 | | 1 372 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 951.00 | 1 313 727.00 | | 1 970 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 350.00 | 318 341.00 | | 685 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 746.00 | | 603 746.00 | 603 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 746.00 | | 603 746.00 | 603 746.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 15 594.00 | | 31 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 494.00 | 542 286.00 | | 611 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 999.00 | 490 132.00 | | 526 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 496.00 | 52 154.00 | | 84 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 407.00 | | 357 005.00 | 1 856 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 524.00 | | 357 005.00 | 1 845 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 927.00 | 65 542.00 | | 666 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 927.00 | 65 542.00 | | 666 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 023.00 | 317 023.00 | | 317 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 859.00 | 209 636.00 | 656 120.00 | 913 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 221.00 | 432 613.00 | 3 608.00 | 436 221.00 |
VW T.V.A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 906.00 | 618 683.00 | 656 120.00 | 1 322 906.00 |