| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
AP Constructions | 31 698.00 | 7 252.00 | 24 446.00 | 31 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 7 333.00 | 2 267.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 558.00 | 51 836.00 | 9 722.00 | 61 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 584.00 | 70 796.00 | 47 788.00 | 118 584.00 |
BT Marchandises | 116 493.00 | 7 089.00 | 109 405.00 | 116 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 973.00 | 9 513.00 | 60 461.00 | 69 973.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | 7 921.00 | 16 714.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 492.00 | 24 523.00 | 199 969.00 | 224 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 076.00 | 95 319.00 | 247 757.00 | 343 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | 2 000.00 | 901.00 | 2 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
DH Report à nouveau | -197 041.00 | -172 662.00 | | -197 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -24 379.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | -6 030.00 | -14 851.00 | | -6 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | 45 853.00 | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 921.00 | 6 159.00 | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 587.00 | 134 480.00 | | 117 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 52 949.00 | | 60 544.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 18 441.00 | | 20 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 787.00 | 291 843.00 | | 253 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 757.00 | 276 992.00 | | 247 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 381.00 | 268 717.00 | | 247 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 483.00 | | 436 483.00 | 436 483.00 |
FG Production vendue services | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 753.00 | | 546 753.00 | 546 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 966.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 966.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 041.00 | -1 966.00 | | 14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 737.00 | 486 799.00 | | 579 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 916.00 | 511 178.00 | | 570 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -24 379.00 | | 8 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |