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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 986.00 | 40 937.00 | 9 049.00 | 49 986.00 |
BZ Autres créances | 18 674 412.00 | | 18 674 412.00 | 18 674 412.00 |
CF Disponibilités | 2 990 213.00 | | 2 990 213.00 | 2 990 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446 505.00 | | 6 446 505.00 | 6 446 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 111 131.00 | | 28 111 131.00 | 28 111 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 173 849.00 | 40 937.00 | 28 132 911.00 | 28 173 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 656 808.00 | 5 085 271.00 | | 5 656 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 584.00 | 571 536.00 | | 821 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172 392.00 | 7 350 808.00 | | 8 172 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 1 196.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039 875.00 | | | 11 039 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 766.00 | 2 384 907.00 | | 3 152 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 538.00 | 425 173.00 | | 51 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 702 683.00 | 17 367 883.00 | | 5 702 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 942 788.00 | 20 179 161.00 | | 19 942 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 132 911.00 | 27 531 179.00 | | 28 132 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 725 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 337 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 408 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 316 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56 419.00 | -65 122.00 | | -56 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 922.00 | -65 122.00 | | -24 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 792.00 | -288 969.00 | | -410 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 291.00 | 18 467 931.00 | | 17 772 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 950 707.00 | -17 896 394.00 | | -16 950 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 584.00 | 571 536.00 | | 821 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | | 5 090.00 | 44 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 320.00 | 6 616.00 | | 34 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 6 616.00 | | 34 320.00 |