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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | 11 630.00 | 39 370.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 219.00 | 11 630.00 | 79 589.00 | 91 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 719.00 | 11 630.00 | 92 089.00 | 103 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 370.00 | | | -264 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DL TOTAL (I) | -179 167.00 | | | -179 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 255.00 | | | 271 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 255.00 | | | 271 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
FG Production vendue services | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 510.00 | 120.00 | | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 120.00 | | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 120.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 239.00 | 38 739.00 | 12 500.00 | 51 239.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |