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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 12 874.00 | 1 840.00 | 14 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 735.00 | 12 874.00 | 11 860.00 | 24 735.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | 1 747.00 | 900.00 | 2 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | 350.00 | 8 337.00 | 8 687.00 |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 2 097.00 | 17 979.00 | 20 076.00 |
110 Total général Actif | 44 811.00 | 14 971.00 | 29 840.00 | 44 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
230 Autres produits | 984.00 | | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | | | 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |