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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 469.00 | 454 683.00 | 195 785.00 | 650 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 960.00 | 24 099.00 | 7 860.00 | 31 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 096.00 | 478 783.00 | 246 312.00 | 725 096.00 |
BT Marchandises | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 132.00 | 5 142.00 | 543 990.00 | 549 132.00 |
CF Disponibilités | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 482.00 | 5 142.00 | 1 395 340.00 | 1 400 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 578.00 | 483 925.00 | 1 641 653.00 | 2 125 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 50 000.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 353.00 | 354 241.00 | | 283 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 993.00 | 73 611.00 | | 121 993.00 |
DL TOTAL (I) | 444 846.00 | 482 853.00 | | 444 846.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 695.00 | 327 611.00 | | 422 695.00 |
EA Autres dettes | 268 867.00 | 249 486.00 | | 268 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 039.00 | 95 061.00 | | 124 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 806.00 | 919 798.00 | | 1 178 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 653.00 | 1 402 651.00 | | 1 641 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 306.00 | | 155 007.00 | 636 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 517.00 | 56 699.00 | 725 097.00 | 9 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 56 699.00 | 715 291.00 | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 956.00 | | 152 551.00 | 628 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 2 456.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 301.00 | 98 182.00 | 56 699.00 | 437 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 301.00 | 98 182.00 | 56 699.00 | 437 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 156.00 | 5 142.00 | 26 156.00 | 26 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 156.00 | 5 142.00 | 26 156.00 | 26 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 156.00 | 23 142.00 | 26 156.00 | 26 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | 26 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 059.00 | 7 631.00 | 27 428.00 | 35 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 696.00 | 422 696.00 | | 422 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 867.00 | 268 867.00 | | 268 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 039.00 | 47 017.00 | 77 022.00 | 124 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 606.00 | 31 806.00 | 109 800.00 | 141 606.00 |
VI Groupe et associés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 592.00 | 810 786.00 | 9 806.00 | 820 592.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 806.00 | 964 556.00 | 214 250.00 | 1 178 806.00 |