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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 406 427.00 | | 406 427.00 | 406 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 036.00 | | 415 036.00 | 415 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 464.00 | 5 428.00 | 415 036.00 | 420 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 592.00 | 746 592.00 | | 746 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
DH Report à nouveau | -195 892.00 | 37 382.00 | | -195 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 993.00 | -233 275.00 | | -271 993.00 |
DL TOTAL (I) | 390 479.00 | 662 472.00 | | 390 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 4 605.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 6 771.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 19 999.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 558.00 | 31 375.00 | | 24 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 036.00 | 693 847.00 | | 415 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 558.00 | 31 375.00 | | 24 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 913.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 616.00 | 53 694.00 | | 50 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 9.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -9.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 40 574.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 996.00 | 273 849.00 | | 271 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 993.00 | -233 275.00 | | -271 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 5 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 541.00 | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 468.00 | 7 535.00 | | 7 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | 9 122.00 | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 20 942.00 | 21 158.00 | | 20 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 384.00 | 36 056.00 | | 26 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | 7 977.00 | | 7 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | 2 947.00 | | 3 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 331.00 | 66 336.00 | | 61 331.00 |