| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 022.00 | 400 000.00 | 2 566 022.00 | 2 966 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
BZ Autres créances | 694 724.00 | | 694 724.00 | 694 724.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 284.00 | | 970 284.00 | 970 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 305.00 | 400 000.00 | 3 536 305.00 | 3 936 305.00 |
CU Autres participations | 466 022.00 | 400 000.00 | 66 022.00 | 466 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | -75 129.00 | -4 955.00 | | -75 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 975.00 | -70 174.00 | | -256 975.00 |
DL TOTAL (I) | 170 594.00 | 427 569.00 | | 170 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 765.00 | 2 684 109.00 | | 3 149 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 907.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 726.00 | 428 692.00 | | 40 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373.00 | 25 540.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 163 848.00 | 227 004.00 | | 163 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 712.00 | 3 421 251.00 | | 3 365 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 305.00 | 3 848 820.00 | | 3 536 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 712.00 | 3 421 251.00 | | 3 365 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 781.00 | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 005.00 | 51 439.00 | | 229 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 981.00 | 121 613.00 | | 485 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 975.00 | -70 174.00 | | -256 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 022.00 | | 400 000.00 | 2 966 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 466 022.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 2 966 022.00 | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | | 400 000.00 | 2 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 022.00 | | | 866 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
UX Autres créances clients | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
VB T. V. A. | 194 724.00 | | | 194 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 765.00 | 3 149 765.00 | | 3 149 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 212.00 | 969 212.00 | | 969 212.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 712.00 | 3 365 712.00 | | 3 365 712.00 |