| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 1 611.00 | 3 485.00 | 5 097.00 |
040 Immobilisations financières | 440 661.00 | | 440 661.00 | 440 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 985.00 | 1 838.00 | 444 146.00 | 445 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
072 Créances – Autres | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
084 Disponibilités | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 860.00 | | 140 860.00 | 140 860.00 |
110 Total général Actif | 586 845.00 | 1 838.00 | 585 007.00 | 586 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
242 Autres charges externes. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
252 Charges sociales | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
280 Produits financiers | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 936.00 | | | 458 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 222.00 | | | 222.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |