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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 538.00 | 124 044.00 | 107 494.00 | 231 538.00 |
040 Immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 053.00 | 124 044.00 | 200 009.00 | 324 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
060 Stock marchandises | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
084 Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
110 Total général Actif | 591 097.00 | 124 044.00 | 467 053.00 | 591 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 395.00 | 262 344.00 | | 756 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
224 Production immobilisée | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 390.00 | 7 326.00 | | 8 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 871.00 | 269 670.00 | | 770 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 983.00 | 131 270.00 | | 497 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 583.00 | -14 103.00 | | -106 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 606.00 | 780.00 | | 2 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 954.00 | 394.00 | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 185 015.00 | 62 008.00 | | 185 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | 4 128.00 | | 6 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 226.00 | 45 768.00 | | 120 226.00 |
252 Charges sociales | 32 390.00 | 12 428.00 | | 32 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | 4 800.00 | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 343.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 430.00 | 247 816.00 | | 753 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 441.00 | 21 854.00 | | 17 441.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
294 Charges financières | 3 582.00 | 3 557.00 | | 3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 232.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 638.00 | | 3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 466.00 | 12 363.00 | | 13 466.00 |