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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 7 106.00 | 2 174.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 040.00 | 53 885.00 | 80 155.00 | 134 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 338.00 | 60 990.00 | 191 348.00 | 252 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 583.00 | 60 990.00 | 249 592.00 | 310 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 633.00 | 80 420.00 | | 126 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140.00 | 46 212.00 | | -17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 118 293.00 | 135 433.00 | | 118 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 440.00 | 64 170.00 | | 73 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 44 308.00 | | 41 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | 32 805.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 299.00 | 176 869.00 | | 131 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 592.00 | 312 301.00 | | 249 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 299.00 | 176 669.00 | | 131 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 846.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 846.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -580.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 213.00 | 265 945.00 | | 194 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 353.00 | 219 732.00 | | 211 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 140.00 | 46 212.00 | | -17 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 338.00 | | | 252 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 13 794.00 | | 47 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | 13 794.00 | | 47 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 015.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |