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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 261.00 | 28 444.00 | 5 816.00 | 34 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 448.00 | 34 566.00 | 14 881.00 | 49 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 160 876.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 026.00 | 77 337.00 | | 96 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 18 689.00 | | 13 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 500.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 116 233.00 | 103 826.00 | | 116 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 297.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 26 140.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 525.00 | 51 406.00 | | 59 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 758.00 | 155 232.00 | | 175 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 525.00 | 51 406.00 | | 59 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 816.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 816.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 1 726.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 455.00 | -2 953.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 770.00 | 330 853.00 | | 325 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 464.00 | 312 164.00 | | 317 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 621.00 | 2 946.00 | 34 567.00 | 31 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 2 946.00 | 34 567.00 | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 786.00 | 21 736.00 | 50.00 | 21 786.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |