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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 14 474.00 | 3 166.00 | 17 640.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 129.00 | 14 642.00 | 56 487.00 | 71 129.00 |
060 Stock marchandises | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
084 Disponibilités | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
110 Total général Actif | 129 296.00 | 14 642.00 | 114 654.00 | 129 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 637.00 | 30 087.00 | | 28 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 019.00 | 53 288.00 | | 54 019.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 658.00 | 83 385.00 | | 82 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 821.00 | 18 829.00 | | 18 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 370.00 | 1 624.00 | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 39 252.00 | 41 576.00 | | 39 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 533.00 | | 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 455.00 | 13 704.00 | | 19 455.00 |
252 Charges sociales | | 290.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 764.00 | 77 957.00 | | 80 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 894.00 | 5 428.00 | | 1 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 760.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | -45.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 392.00 | 4 713.00 | | 2 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |