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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 810 697.00 | | 810 697.00 | 810 697.00 |
CF Disponibilités | 645 166.00 | | 645 166.00 | 645 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 534.00 | | 1 457 534.00 | 1 457 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 534.00 | | 1 457 534.00 | 1 457 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 256.00 | 1 000 000.00 | | 1 160 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 909 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 1 374 188.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 234.00 | 484 627.00 | | 203 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 278.00 | 4 768 467.00 | | 297 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 534.00 | 5 768 467.00 | | 1 457 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 278.00 | 4 768 467.00 | | 297 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 887 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FD Production vendue biens | 6 666 667.00 | | 6 666 667.00 | 6 666 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 060.00 | | 6 668 060.00 | 6 668 060.00 |
FM Production stockée | | | -5 672 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 732.00 | 639 286.00 | | 998 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 476.00 | 639 286.00 | | 838 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 234.00 | 203 234.00 | | 203 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
VC Groupe et associés | 628 226.00 | | | 628 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 369.00 | 812 369.00 | | 812 369.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 278.00 | 297 278.00 | | 297 278.00 |