| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 2 561.00 | 37 939.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 2 561.00 | 42 439.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 864.00 | 2 561.00 | 186 303.00 | 188 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 8 893.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DH Report à nouveau | 27 736.00 | 30 902.00 | | 27 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | -3 167.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 57 436.00 | 37 629.00 | | 57 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 964.00 | 32 663.00 | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 399.00 | 19 401.00 | | 96 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 4 160.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 272.00 | 62 326.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 867.00 | 118 986.00 | | 128 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 303.00 | 156 614.00 | | 186 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FG Production vendue services | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 494.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 494.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 424.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 813.00 | 4 573.00 | | 216 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 005.00 | 7 740.00 | | 197 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | -3 167.00 | | 19 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 1 416.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 416.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 964.00 | 2 769.00 | 11 808.00 | 29 964.00 |
VI Groupe et associés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 867.00 | 101 672.00 | 11 808.00 | 128 867.00 |