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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 20 618.00 | 5 965.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 583.00 | 20 618.00 | 753 965.00 | 774 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 049.00 | 62 185.00 | 516 864.00 | 579 049.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 781 818.00 | | 781 818.00 | 781 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 185.00 | 62 185.00 | 1 333 000.00 | 1 395 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 768.00 | 82 803.00 | 2 086 965.00 | 2 169 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 082.00 | 152 416.00 | | 226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | 73 665.00 | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | 350 374.00 | 248 082.00 | | 350 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 077.00 | 609 597.00 | | 513 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 546.00 | 223 389.00 | | 228 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 20 376.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 510.00 | 210 826.00 | | 245 510.00 |
EA Autres dettes | 728 240.00 | 713 370.00 | | 728 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 591.00 | 1 777 557.00 | | 1 736 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 965.00 | 2 025 639.00 | | 2 086 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 350 805.00 | | 1 350 805.00 | 1 350 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 808.00 | | 1 350 808.00 | 1 350 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 527.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 527.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 374.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 374.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | 153.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 24 808.00 | | 41 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 326.00 | 1 313 043.00 | | 1 489 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 033.00 | 1 239 377.00 | | 1 387 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 293.00 | 73 665.00 | | 102 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 236.00 | | 2 322.00 | 802 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 975.00 | 774 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 975.00 | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 236.00 | | 2 322.00 | 54 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 9 302.00 | 18 185.00 | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 9 302.00 | 18 185.00 | 29 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 451.00 | 62 185.00 | 57 451.00 | 57 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 451.00 | 62 185.00 | 57 451.00 | 57 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 451.00 | 62 185.00 | 57 451.00 | 57 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 185.00 | 57 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 240.00 | 728 240.00 | | 728 240.00 |
UX Autres créances clients | 578 356.00 | | | 578 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 077.00 | 97 862.00 | 346 198.00 | 513 077.00 |
VI Groupe et associés | 228 546.00 | 228 546.00 | | 228 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 463.00 | 612 463.00 | | 612 463.00 |
VW T.V.A. | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 591.00 | 1 321 377.00 | 346 198.00 | 1 736 591.00 |