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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 7 615.00 | 1 897.00 | 9 511.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 867.00 | 8 210.00 | 12 657.00 | 20 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
110 Total général Actif | 29 309.00 | 8 210.00 | 21 099.00 | 29 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
252 Charges sociales | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 595.00 | | | 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |