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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 284.00 | 1 596.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 17 436.00 | 44 347.00 | 61 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 663.00 | 19 720.00 | 45 943.00 | 65 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 581.00 | 19 720.00 | 200 861.00 | 220 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | 45 378.00 | | 41 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 511.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 87 693.00 | 62 390.00 | | 87 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 28 700.00 | | 18 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 27 850.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 10 801.00 | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 72 805.00 | | 67 924.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 340.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 167.00 | 140 849.00 | | 113 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 861.00 | 203 239.00 | | 200 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 016.00 | 122 003.00 | | 102 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
FG Production vendue services | 432 754.00 | | 432 754.00 | 432 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 171.00 | | 474 171.00 | 474 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 811.00 | 443 698.00 | | 482 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 007.00 | 443 187.00 | | 453 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 804.00 | 511.00 | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 192.00 | | 8 471.00 | 57 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | | 8 471.00 | 57 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887.00 | 7 833.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 7 833.00 | | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 846.00 | 7 695.00 | 11 151.00 | 18 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 167.00 | 102 016.00 | 11 151.00 | 113 167.00 |