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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 4 209.00 | 23 095.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 948.00 | 4 209.00 | 51 739.00 | 55 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 295.00 | 4 209.00 | 114 086.00 | 118 295.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 197.00 | -887.00 | | 18 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 844.00 | 19 084.00 | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 44 041.00 | 23 197.00 | | 44 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 480.00 | 657.00 | | 42 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 813.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 5 175.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 621.00 | 10 542.00 | | 16 621.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 044.00 | 17 187.00 | | 70 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 086.00 | 40 384.00 | | 114 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 433.00 | | 23 503.00 | 33 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 55 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 27 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | 23 223.00 | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | 280.00 | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 4 078.00 | 4 188.00 | 4 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 878.00 | 988.00 | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 577.00 | 255.00 | 18 832.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |