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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 932.00 | 68 331.00 | 57 601.00 | 125 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 154.00 | 75 551.00 | 142 603.00 | 218 154.00 |
BT Marchandises | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 983.00 | 34 257.00 | 142 726.00 | 176 983.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 656.00 | 34 257.00 | 278 399.00 | 312 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 810.00 | 109 809.00 | 421 002.00 | 530 810.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 775.00 | -87 129.00 | | -61 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 321.00 | 25 354.00 | | -132 321.00 |
DL TOTAL (I) | -174 096.00 | -41 775.00 | | -174 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 985.00 | 224 323.00 | | 184 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 767.00 | 200 100.00 | | 250 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 48 667.00 | | 78 593.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 5 084.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 097.00 | 608 739.00 | | 595 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 002.00 | 566 964.00 | | 421 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 721.00 | | 1 230 721.00 | 1 230 721.00 |
FG Production vendue services | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 510.00 | | 1 496 510.00 | 1 496 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 590.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 590.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -590.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 061.00 | 1 932 949.00 | | 1 528 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 382.00 | 1 907 595.00 | | 1 660 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 321.00 | 25 354.00 | | -132 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 363.00 | 164 363.00 | | 164 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 746.00 | 223 744.00 | 18 002.00 | 241 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 331.00 | 242 671.00 | 101 660.00 | 344 331.00 |