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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 816.00 | 26 010.00 | 3 806.00 | 29 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517.00 | 6 903.00 | 9 613.00 | 16 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 436.00 | 33 208.00 | 94 228.00 | 127 436.00 |
BT Marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 875.00 | 33 208.00 | 107 667.00 | 140 875.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 799.00 | | 1 638.00 | 125 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | | 1 638.00 | 44 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 566.00 | 5 642.00 | | 27 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | 5 642.00 | | 27 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 7 752.00 | 15 103.00 | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 698.00 | 762.00 | 1 460.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 542.00 | 55 438.00 | 15 103.00 | 70 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 266.00 | | | 34 266.00 |