| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 7 142.00 | 1 431.00 | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 499.00 | 85 382.00 | 77 117.00 | 162 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 45 938.00 | 9 648.00 | 55 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 659.00 | 138 463.00 | 131 196.00 | 269 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BN En cours de production de biens | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 782.00 | 138 463.00 | 318 319.00 | 456 782.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 355.00 | 5 972.00 | | 29 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 402.00 | 23 384.00 | | 54 402.00 |
DL TOTAL (I) | 105 757.00 | 51 355.00 | | 105 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 907.00 | 88 723.00 | | 62 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 219.00 | 59 338.00 | | 96 219.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 705.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 562.00 | 217 039.00 | | 212 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 319.00 | 268 395.00 | | 318 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 947.00 | | 997 947.00 | 997 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 947.00 | | 997 947.00 | 997 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 4 943.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 44 557.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 662.00 | 762 166.00 | | 1 002 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 260.00 | 738 783.00 | | 948 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 402.00 | 23 384.00 | | 54 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 7 384.00 | | 9 666.00 |