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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 732.00 | 268.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 9 732.00 | 10 268.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
084 Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
110 Total général Actif | 35 871.00 | 9 732.00 | 26 140.00 | 35 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 25 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 876.00 | 25 800.00 | | 95 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 838.00 | 4 945.00 | | 33 838.00 |
242 Autres charges externes. | 40 355.00 | 11 251.00 | | 40 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 22.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 2 804.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | 3 050.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 333.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 439.00 | 25 755.00 | | 94 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 437.00 | 45.00 | | 1 437.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 347.00 | 51.00 | | 1 347.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |