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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AN Terrains | 81 985.00 | 11 305.00 | 70 680.00 | 81 985.00 |
AP Constructions | 1 271 057.00 | 381 522.00 | 889 535.00 | 1 271 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 11 670.00 | 8 325.00 | 19 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 655.00 | 483 116.00 | 968 540.00 | 1 451 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
BZ Autres créances | 632 504.00 | | 632 504.00 | 632 504.00 |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 463.00 | | 876 463.00 | 876 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 118.00 | 483 116.00 | 1 845 003.00 | 2 328 118.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
DG Autres réserves | 691 907.00 | 691 907.00 | | 691 907.00 |
DH Report à nouveau | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 404.00 | 42 781.00 | | 58 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 932.00 | 978 528.00 | | 1 036 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 183.00 | 608 714.00 | | 600 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 293.00 | 73 306.00 | | 69 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 88 118.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 967.00 | 10 556.00 | | 28 967.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 609.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 166.00 | 64 976.00 | | 64 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 071.00 | 848 279.00 | | 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 003.00 | 1 826 807.00 | | 1 845 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 757.00 | 848 279.00 | | 293 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 307.00 | | 427 307.00 | 427 307.00 |
FG Production vendue services | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 581.00 | | 702 581.00 | 702 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 147.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 596.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | 5 107.00 | | 25 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 571.00 | 839 450.00 | | 711 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 167.00 | 796 669.00 | | 653 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 404.00 | 42 781.00 | | 58 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 726.00 | | 168 409.00 | 1 367 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 480.00 | 1 451 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 480.00 | 1 373 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 108.00 | | 168 409.00 | 1 289 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 385.00 | 72 147.00 | | 350 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 351.00 | 72 147.00 | | 332 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UX Autres créances clients | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 611 910.00 | | | 611 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 164.00 | 85 850.00 | 258 584.00 | 600 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 850.00 | 876 850.00 | | 876 850.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 071.00 | 293 757.00 | 258 584.00 | 808 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | 12 369.00 | | 11 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 569.00 | 6 256.00 | | 22 569.00 |
ST Autres comptes | 38 735.00 | 45 517.00 | | 38 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
YT Sous‐traitance | 9 853.00 | 27 444.00 | | 9 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 657.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 419.00 | 13 026.00 | | 12 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 055.00 | 51 478.00 | | 55 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 386.00 | 32 461.00 | | 14 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 698.00 | 93 023.00 | | 85 698.00 |