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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 749.00 | 24 082.00 | 17 667.00 | 41 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 269.00 | 24 082.00 | 683 187.00 | 707 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
BZ Autres créances | 986 840.00 | | 986 840.00 | 986 840.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 540.00 | | 1 255 540.00 | 1 255 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 810.00 | 24 082.00 | 1 938 728.00 | 1 962 810.00 |
CU Autres participations | 665 520.00 | | 665 520.00 | 665 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 700.00 | 31 773.00 | | 64 700.00 |
DG Autres réserves | 345 014.00 | 51 923.00 | | 345 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 922.00 | 363 018.00 | | 641 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 636.00 | 1 092 714.00 | | 1 697 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 814.00 | 15 372.00 | | 10 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 201 839.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 158.00 | 65 301.00 | | 142 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 24 844.00 | | 85 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 092.00 | 307 356.00 | | 241 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 728.00 | 1 400 070.00 | | 1 938 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 092.00 | 307 356.00 | | 241 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 957.00 | | 254 957.00 | 254 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 957.00 | | 254 957.00 | 254 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 547.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 576.00 | 25 145.00 | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 356.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 1 356.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -1 356.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 598.00 | 529 994.00 | | 847 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 677.00 | 166 976.00 | | 205 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 922.00 | 363 018.00 | | 641 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 580.00 | | 4 369.00 | 704 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 665 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 707 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | 549.00 | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 380.00 | | 3 820.00 | 663 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 8 453.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 8 453.00 | | 15 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 963 496.00 | | | 963 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 676.00 | 1 244 676.00 | | 1 244 676.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |