| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 938.00 | 12 412.00 | 153 526.00 | 165 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 10 860.00 | 784.00 | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 309.00 | 25 999.00 | 154 310.00 | 180 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 673.00 | 25 999.00 | 166 674.00 | 192 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 897.00 | | | -49 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 678.00 | | | -9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 678.00 | | | -9 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 027.00 | 3 972.00 | | 22 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 3 972.00 | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 249.00 | 5.00 | | 106 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |