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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 242.00 | 758.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763.00 | 104.00 | 1 659.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 698.00 | 1 803.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 980.00 | 20 043.00 | 6 937.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 068.00 | 20 043.00 | 73 025.00 | 93 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 1 254.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 675.00 | -59 831.00 | | -79 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | -21 099.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | -45 599.00 | -69 775.00 | | -45 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 4 680.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 695.00 | 66 818.00 | | 102 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | 21 327.00 | | 8 502.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 624.00 | 102 548.00 | | 118 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 025.00 | 32 772.00 | | 73 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -708.00 | 1 407.00 | | -708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -421.00 | 1 407.00 | | -421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -1 407.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 483.00 | 130 227.00 | | 184 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 307.00 | 151 326.00 | | 160 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | -21 099.00 | | 24 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154.00 | | 2 826.00 | 25 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 1 763.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 063.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 217.00 | 3 826.00 | 1 000.00 | 17 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 3 000.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | 826.00 | 1 000.00 | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 128.00 | 50 411.00 | 2 717.00 | 53 128.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |