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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 666.00 | 1 334.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 1 175.00 | 3 525.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 3 841.00 | 6 359.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 075.00 | 3 841.00 | 203 234.00 | 207 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DL TOTAL (I) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 878.00 | | 551 878.00 | 551 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 878.00 | | 551 878.00 | 551 878.00 |
FM Production stockée | | | 25 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 843.00 | | | 591 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 831.00 | | | 544 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 4 700.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 700.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 2 508.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 2 508.00 | | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 12 340.00 | 1 500.00 | 13 840.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 837.00 | 97 680.00 | 13 157.00 | 110 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 577.00 | | | 283 577.00 |