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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 2 643.00 | 659.00 | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 285.00 | | 1 353 285.00 | 1 353 285.00 |
AP Constructions | 45 853.00 | 20 728.00 | 25 125.00 | 45 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 909.00 | 31 330.00 | 8 579.00 | 39 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 391.00 | 42 297.00 | 14 095.00 | 56 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 722.00 | 96 997.00 | 1 421 725.00 | 1 518 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BT Marchandises | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 285.00 | | 238 285.00 | 238 285.00 |
BZ Autres créances | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 510.00 | | 506 510.00 | 506 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 232.00 | 96 997.00 | 1 928 235.00 | 2 025 232.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 639.00 | | | 1 192 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 125.00 | | | 228 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 690.00 | | | 389 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 597.00 | | | 735 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 235.00 | | | 1 928 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 742.00 | | | 565 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 550.00 | | 3 189 550.00 | 3 189 550.00 |
FG Production vendue services | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 851.00 | | 3 313 851.00 | 3 313 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 35 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 453.00 | | | 3 365 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 802.00 | | | 3 310 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 391.00 | | 24 332.00 | 1 494 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 933.00 | | 2 654.00 | 1 353 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 475.00 | | 21 678.00 | 120 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 247.00 | 17 691.00 | | 79 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 1 995.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 599.00 | 15 696.00 | | 78 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 690.00 | 389 690.00 | | 389 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 238 285.00 | | | 238 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 125.00 | 59 422.00 | 168 702.00 | 228 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695.00 | 410 865.00 | 19 830.00 | 430 695.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 445.00 | 565 742.00 | 168 702.00 | 734 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
ST Autres comptes | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
ZE Dividendes | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 856.00 | | | 479 856.00 |